中心校小金庫自查自糾報告

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學(xué)校財務(wù)要確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。下面思而學(xué)教育網(wǎng)為大家整理了中心校小金庫自查自糾報告,歡迎閱讀參考!

中心校小金庫自查自糾報告一

根據(jù)《xx省教育廳關(guān)于印發(fā)深入開展貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理實施方案的通知》(皖教財[2014]10號)和省教育廳嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署和要求,近期我校開展了嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理自查自糾,F(xiàn)將自查自糾情況報告如下:

一、自查開展情況

接到省教育廳專項治理文件后,為確保本次專項治理工作順利進(jìn)行,8月16日,我校召開了專項治理自查自糾工作會議。校長、黨委副書記施光躍同志主持了會議,學(xué)校辦公室、紀(jì)委、監(jiān)察審計處、財務(wù)處、總務(wù)處等部門負(fù)責(zé)人參加會議。會上,集中學(xué)習(xí)了中央、省有關(guān)文件的精神,確定在全校范圍內(nèi)對文件涉及的七個方面專項治理內(nèi)容進(jìn)行徹底清查。會后,成立了以施光躍校長為組長的蚌埠學(xué)院嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理小組,制定了具體的實施方案。

隨后,校級和二級單位嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理自查自糾工作全面啟動。各二級單位采取傳達(dá)學(xué)習(xí)省教育廳、學(xué)校的相關(guān)文件、召開嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理自查自糾工作會議、對照檢查、填報相關(guān)報表和上報自查結(jié)果總結(jié)材料等方式認(rèn)真組織開展了自查自糾工作。學(xué)校嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組有重點(diǎn)地進(jìn)行了督察和指導(dǎo)。

二、自查自糾情況

8月23日,全校自查自糾結(jié)束,經(jīng)過對校級和二級單位嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理自查自糾,現(xiàn)在已查清。

(一)預(yù)算收入管理情況

我校自2012年納入省財政管理以來,按照綜合預(yù)算的要求,我校經(jīng)物價部門批準(zhǔn)取得的所有非稅收入(含行政事業(yè)性收費(fèi)、國有資產(chǎn)(資源)有償使用收入和處置等)全部及時足額上繳省財政專戶,沒有隱瞞、截留、擠占、挪用、坐支或者私分,以及違規(guī)轉(zhuǎn)移到所屬工會、培訓(xùn)中心、服務(wù)中心等單位使用等問題;嚴(yán)格執(zhí)行省物價局、財政廳等相關(guān)收費(fèi)文件,收取的各收費(fèi)項目均符合物價部門文件的規(guī)定,沒有各種形式的亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派問題。

(二)預(yù)算支出管理情況

1、對預(yù)算支出管理的監(jiān)督檢查。遵循先有預(yù)算、后有支出的原則。經(jīng)查,我校所有支出全部納入預(yù)算管理,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題;沒有違反規(guī)定擅自設(shè)立項目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津、補(bǔ)貼問題;自2012年推廣使用公務(wù)卡以來,教職工對公務(wù)卡使用由一個陌生到熟悉的過程,目前公務(wù)卡使用正常。

2、對“三公”經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督檢查。因公出國(境)情況:2013年因公出國(境)支出8.02萬元,1-6月支出0萬元。2013年因公出國為省教育廳組織,省外辦批準(zhǔn)。沒有公用經(jīng)費(fèi)列支與部門工作無關(guān)的出入境考察培訓(xùn)費(fèi)用;沒有違規(guī)擴(kuò)大出國經(jīng)費(fèi)開支范圍,擅自提高出國經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和虛報出國團(tuán)組級別、人數(shù)等套取出國經(jīng)費(fèi),擅自增加出訪國家、地區(qū)及城市;沒有用專項經(jīng)費(fèi)列支不符合資金使用方向及預(yù)算外安排的出國(境)費(fèi)用;沒有接收或變相接收企事業(yè)單位資助攤派和轉(zhuǎn)嫁出國(境)費(fèi)用;沒有用公款報銷持因私證件出國(境)的費(fèi)用;沒有向下屬單位轉(zhuǎn)移攤派支出因公出國(境)的費(fèi)用。公務(wù)車輛購置及運(yùn)行情況:2013年公務(wù)車輛購置及運(yùn)行支出161.17萬元,1-6月支出55.48萬元。在公務(wù)車輛管理上,我校實行公務(wù)車輛運(yùn)行單列記賬,定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢制度。在公務(wù)車輛使用上,實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度,制定并嚴(yán)格執(zhí)行《蚌埠學(xué)院公務(wù)車輛使用與管理辦法》,規(guī)范公車派遣和使用。沒有未經(jīng)審批和超編制、超標(biāo)準(zhǔn)購車現(xiàn)象,沒有超標(biāo)準(zhǔn)配備公務(wù)車和豪華裝飾公務(wù)車行為,沒有運(yùn)行經(jīng)費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)定額現(xiàn)象,沒有公車入私戶和公車私用現(xiàn)象,沒有長期借用、占用下屬單位或其他單位轉(zhuǎn)移攤派公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等問題。公務(wù)接待經(jīng)費(fèi):2013年公務(wù)接待支出135.09萬元,1-6月支出10.58萬元。按中央“八項規(guī)定”和省委省政府“三十條規(guī)定”的要求,我校制定了《蚌埠學(xué)院公務(wù)接待實施方案》,公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行申報會簽制度,嚴(yán)格規(guī)定接待經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限。沒有超預(yù)算、超規(guī)格、超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象,沒有新建、改擴(kuò)建具有接待功能的樓堂館所,沒有公款互相吃請、公款高消費(fèi)娛樂和公款贈送禮品、禮金、有價證券、紀(jì)念品及土特產(chǎn)品等問題,沒有向其他單位攤派轉(zhuǎn)移接待費(fèi)等問題。

3、對會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)的監(jiān)督檢查。會議費(fèi):經(jīng)查,2013年我校會議費(fèi)支出46.94萬元,1-6月支出8.91萬元。我校的會議費(fèi)主要是教師參加學(xué)術(shù)會議而發(fā)生的會務(wù)費(fèi)。沒有計劃外召開會議,以虛報、冒領(lǐng)手段騙取會議費(fèi),虛報會議人數(shù)、天數(shù)等進(jìn)行報銷,違規(guī)擴(kuò)大會議費(fèi)開支范圍、擅自提高會議費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),在非定點(diǎn)飯店或嚴(yán)禁召開會議的風(fēng)景名勝區(qū)召開會議,違規(guī)轉(zhuǎn)嫁或攤派會議費(fèi)用以及報銷與會議無關(guān)費(fèi)用等問題。培訓(xùn)費(fèi):經(jīng)查,我校2013年培訓(xùn)費(fèi)支出72.42萬元,1-6月支出19.75萬元。我校的培訓(xùn)費(fèi)主要是教師參加進(jìn)修的費(fèi)用和學(xué)歷進(jìn)修給予教師的補(bǔ)助。沒有計劃外舉辦培訓(xùn)班,超范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)列支培訓(xùn)費(fèi),虛報和未按規(guī)定程序報銷培訓(xùn)費(fèi),轉(zhuǎn)嫁、攤派培訓(xùn)費(fèi)用和向參訓(xùn)人員亂收費(fèi)等問題。沒有借會議、培訓(xùn)之名組織會餐、安排宴請、公款旅游以及在會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)中列支公務(wù)接待費(fèi)等與會議、培訓(xùn)無關(guān)的支出。

(三)政府采購管理情況

學(xué)校政府采購管理嚴(yán)格按照省教育廳、省財政廳關(guān)于貨物、工程和服務(wù)等政府采購的文件規(guī)定,認(rèn)真履行政府采購程序。在政府采購之前已對資產(chǎn)配置進(jìn)行了論證,編制了完整的采購預(yù)算,無違反政府采購程序“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購問題。

(四)資產(chǎn)管理情況

學(xué)校設(shè)立了資產(chǎn)管理職能部門,制定了資產(chǎn)管理制度,配備了專職和兼職資產(chǎn)管理人員,建立了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的資產(chǎn)管理機(jī)制;資產(chǎn)處置、審批程序、處置方式、收入管理等工作,嚴(yán)格按照省教育廳、省財政廳的文件規(guī)定,開展學(xué)校資產(chǎn)處置工作,所有處置收入按要求及時上報省財政廳,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等行為,沒有違反有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定配置資產(chǎn),資產(chǎn)配置與履行職責(zé)相適應(yīng)。資產(chǎn)配置中不存在的奢侈浪費(fèi)等問題。

(五)財務(wù)會計管理情況

在財務(wù)工作過程中,我校嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定,依法設(shè)置會計賬簿,并保證其真實完整,根據(jù)我校實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進(jìn)行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī),所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,依據(jù)《高等學(xué)校會計制度》的規(guī)定進(jìn)行會計核算,確保數(shù)據(jù)真實、有效。我校所有從事會計工作的人員都具備從業(yè)資格。

(六)財政票據(jù)管理情況

我校強(qiáng)化財政票據(jù)日常管理工作,不斷完善票據(jù)管理制度,管理水平逐年提高。一是建立健全了財政票據(jù)管理的各項內(nèi)部制度。對票據(jù)的購領(lǐng)、發(fā)放、保管、核銷、銷毀的程序和要求都作了明確的規(guī)定;二是按要求建立了票據(jù)臺賬,及時記錄了票據(jù)購領(lǐng)、發(fā)放、庫存、核銷等信息,定期核對票據(jù)庫存數(shù)量。三是確定專人保管票據(jù)。不存在非法印制票據(jù),轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開票據(jù),或者偽造、變造、買賣、擅自銷毀票據(jù)等行為,也沒有使用假發(fā)票行為。

(七)設(shè)立“小金庫”情況

我校在全校范圍內(nèi)開展了清理檢查“小金庫”專項工作。校內(nèi)各部門對違反國家財經(jīng)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)進(jìn)行了自查。校級層面也進(jìn)行了自查。自查面達(dá)到100%,確保了全面覆蓋、不遺不漏、客觀真實,目前未發(fā)現(xiàn)有存在“小金庫”的情況,沒有發(fā)現(xiàn)貪污、私分、行賄、受賄,以及套取會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、合作辦學(xué)收費(fèi)分成和出國(境)費(fèi)用等設(shè)立“小金庫”問題。自查自糾工作結(jié)束后,各單位各部門參照填表說明按規(guī)定填報了《單位“小金庫”自查自糾情況統(tǒng)計表》和《關(guān)于“小金庫”清理檢查情況的承諾》。

下一步,我校嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項治理工作將進(jìn)入重點(diǎn)檢查階段。

通過本次專項治理工作,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,也加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我校將在自查自糾的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步完善我校的財務(wù)管理制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,做到清理工作不留死角,反腐工作更上一層樓。

中心校小金庫自查自糾報告二

治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪污、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。為認(rèn)真貫徹落實市辦發(fā)[2013]《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神,現(xiàn)把我校自查自糾情況匯報如下:

一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。

全市“小金庫”專項治理工作會議后,我校迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關(guān)會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點(diǎn)任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織中層以上干部集中學(xué)習(xí)上級文件精神外,還集中組織教職工傳達(dá)會議精神,領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點(diǎn),增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家,對照“七種”表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工。

為了保障治理工作順利進(jìn)行,我校成立 了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話、制作了舉報信箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,“小金庫”專項治理工作由學(xué)校支部牽頭實施,工會、財務(wù)室等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。由后勤辦主任鄧德新具體負(fù)責(zé),確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。

學(xué)!靶〗饚臁睂m椫卫砉ぷ黝I(lǐng)導(dǎo)小組名單:

組 長:副組長:成 員:

舉報電話:

三、明確要求,重點(diǎn)治理。

根據(jù)上級文件規(guī)定,我校此次專項治理重點(diǎn)是2012年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)追溯到以前年度。

按照上級文件規(guī)定的要求,我校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨(dú)帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

一、我校根據(jù)市財政局、教育局的有關(guān)要求和學(xué)校實際編制了學(xué)校收支預(yù)算,學(xué)校一些重大收支,事前都要開校委會,事后進(jìn)行常規(guī)公示;學(xué)校每年在教代會上都要作財務(wù)報告,并要在教代會上都獲得通過。

二、我校嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)政策,免收學(xué)生雜費(fèi)、課本費(fèi),其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示。在我校收費(fèi)中,沒有一起強(qiáng)制性要求學(xué)生購買教輔材料的行為。嚴(yán)格按照國家政策及上級單位要求,實施并落實,無任何亂收費(fèi)情況。

三、學(xué)校嚴(yán)格加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)、外資金管理。預(yù)算外的學(xué)前班的收入全額繳入財政專戶,所收學(xué)生作業(yè)本費(fèi)全額繳入國庫集中收付核算中心,嚴(yán)格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統(tǒng)一印制的財政收據(jù)。

四、我校嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)。各項支出均按實際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報,無白條作為報銷憑證。對于大額款項支出,均要經(jīng)過經(jīng)辦人、證明人簽字,對于涉及基建等項目的支出,都附有合同、結(jié)算表和其他相關(guān)材料。

五、我校無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為。學(xué)校各項經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度,無亂之濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

六、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

七、清查結(jié)果在校教職工大會上進(jìn)行了通報,并在全校公開欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

雖然我校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金的合理使用。今后,我校將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

四、整改建章,規(guī)范完善

我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

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