為規(guī)范公用物品的采購、申領(lǐng)行為,強(qiáng)化財政性支出管理,加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性,特制定本制度。公用物品采購范圍具體包括基本建設(shè)工程支出,消耗性物品(設(shè)備、車輛、辦 公文 化用品等)支出和會議支出、招待用品支出、生活用品的支出。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍。
一、公用物品采購的審批
1、倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。
2、實(shí)行公用物品采購年度預(yù)算制度,各部門于年初提交年度公用物品采購 計劃 ,經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核,報庫 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn),由辦公室制訂采購 計劃 ;原則上無計劃的物品不得采購。
3、公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃,經(jīng)庫辦公會議討論,經(jīng)庫首長簽發(fā),由辦公室兩人以上外出采購。
4、各部門如需追加公用物品采購計劃,500元以上的,必須由辦公室、財務(wù)辦審核,庫 領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)方可實(shí)施。
5、不得擅自變更物資集中采購計劃,若需臨時采購,由辦公室列出需采購物資清單,經(jīng)庫首長簽發(fā),財務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采購。
6、公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購,500元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付,500元以上用支票支付。
7、公用物品的報銷,由辦公室列出所購物資清單,經(jīng)手人、辦公室負(fù)責(zé)人簽字,經(jīng)庫首長雙簽,辦公室統(tǒng)一報銷。
二、公用物品的保管
1、所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專人負(fù)責(zé)管理。
2、庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定,合理控制。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費(fèi)用省。
3、批量購入的公用物品應(yīng)即時入庫存儲,物品采購員和倉庫保管員要搞好驗(yàn)收交接,在《辦公用品入庫登記本》上如實(shí)填寫接收物品的名稱、規(guī)格、單價和數(shù)量,并簽字。
4、加強(qiáng)對公用舊物的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管,隨時待用;辦公室對替換下的各類公用物品負(fù)責(zé)保管,并及時回收,登記造冊,修舊利廢,充分利用。
5、定期進(jìn)行公用品庫房盤點(diǎn),確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,適時增加庫存,保障供給。
6、辦公室建立公用物資分類登記表,詳細(xì)登記所有物資。
7、辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導(dǎo)。
三、公用物品的請領(lǐng)
1、庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限,明確申領(lǐng)公用物品價格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限。
2、各部門的公用物品領(lǐng)取,由各部門負(fù)責(zé)人辦理,其他人員不得向辦公室提出申請。對于手續(xù)不全,不按規(guī)定申請物品的一律不予辦理。
3、各部門因工作需要,領(lǐng)用辦公用品,應(yīng)本著節(jié)約、效用原則,辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量。
4、對于超過200元以上的公用物品領(lǐng)取須經(jīng)為庫領(lǐng)導(dǎo)核批,并提前與辦公室預(yù)約。
5、臨時性的物資領(lǐng)取(僅限接待任務(wù)),由部門提出申請,庫領(lǐng)導(dǎo)審核,辦公室具體辦理。
6、庫領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品,由辦公室辦理,并做好登記。
7、公用物品借用,由辦公室造冊登記,并限時歸還。
四、具體要求
1、在采購中不得濫用 職權(quán)、徇私 舞弊;不得玩忽職守;不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費(fèi);不得對采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報。
2、不得防礙物品采購工作。
3、不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。
4、不得擅自變更物資集中采購計劃。
5、不得挪用采購資金。
6、組織采購不得違反采購方式與程序。
7、在物品采購中不得泄露秘密,與供應(yīng)商串通侵害集體利益。
8、借用的公用物品因使用不當(dāng),人為造成損壞的,直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
9、辦公用品應(yīng)為辦公所用,不得據(jù)為己有,挪作私用;不得用辦公設(shè)備干私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。