一章財務(wù)管理目的
一條維護(hù)企業(yè)所有者的利益，按企業(yè)所有者的要求對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行管理，達(dá)到企業(yè)資產(chǎn)保值增值的目的。
二章財務(wù)管理工作職責(zé)
二條制訂并監(jiān)督執(zhí)行公司財務(wù)管理制度，審核下屬公司制度的制訂，報總公司董事長批準(zhǔn)，并監(jiān)督其執(zhí)行情況。
四條每初搜集公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，分季度對照計劃執(zhí)行情況，分析完成或未完成計劃的原因，報總經(jīng)理。
五條對公司的資產(chǎn)進(jìn)行管理。
六條規(guī)范企業(yè)財務(wù)行為。
七條參與企業(yè)經(jīng)營管理，各條塊的財務(wù)人員應(yīng)參與本企業(yè)重大經(jīng)濟(jì)活動及經(jīng)濟(jì)合同的簽定，對合同未經(jīng)各部門會簽即要求付款的情況，財務(wù)人員有責(zé)任提出異議，并上報公司總經(jīng)理。
八條執(zhí)行公司會議制度，定期參加工作會議，匯報工作，解決問題。
九條明晰企業(yè)總體資產(chǎn)狀況。
三章資產(chǎn)管理
十條流動資產(chǎn)的管理
十一條固定資產(chǎn)管理
.下屬公司如需添置、外借、出售、捐贈、報廢固定資產(chǎn)須經(jīng)董事長審批通過，方可執(zhí)行。
.對于固定資產(chǎn)其他方面的管理，參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。
.低值易耗品的管理參照總公司物資管理規(guī)定執(zhí)行。
四章內(nèi)部報銷的管理
十二條本規(guī)定適用于公司。
十四條報表種類
.旬報
.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報表分析
.內(nèi)部報表(根據(jù)公司的不同行業(yè)性質(zhì)制定的內(nèi)部報表)
十五條上報時間
.旬報：每月日、日分別報告前十日財務(wù)收支情況，日報告上月財務(wù)收支情況。遇節(jié)假日順延。
.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、報表分析：每月日前上報。
.各類內(nèi)部報表：每月日前上報。
十六條報表要求
.報表內(nèi)容應(yīng)真實、完整。
.上報時間應(yīng)準(zhǔn)時。
.在旬報中應(yīng)及時反映特殊的、不常有的財務(wù)收支情況，并詳細(xì)附于文字說明。
.報表格式由總公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定。
十七條對各條塊執(zhí)行制度情況的管理
.結(jié)合總公司下發(fā)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上報下屬各塊經(jīng)營者對指標(biāo)的完成情況，并由董事長決定處理措施
.對下屬各條塊違反財務(wù)制度的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應(yīng)由當(dāng)事人少交書面檢查，上報董事長，并按分級管理條例，對相應(yīng)負(fù)責(zé)人追究責(zé)任。
