一條：成立駐信陽(yáng)審計(jì)辦事處財(cái)務(wù)審查委員會(huì)。審計(jì)辦事處主任任財(cái)務(wù)審查委員會(huì)主任，審計(jì)辦事處各科負(fù)責(zé)人及職工代表任成員，負(fù)責(zé)對(duì)大額開(kāi)支的審議、決策等事項(xiàng)。
二條：綜合科負(fù)責(zé)辦事處的財(cái)產(chǎn)、費(fèi)用開(kāi)支和辦公用品的管理,選配兼職會(huì)計(jì)、出納人員各人。
三條:報(bào)帳的流程及要求：
、單筆在元(含)以?xún)?nèi)需要報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)上應(yīng)有經(jīng)辦人、綜合科負(fù)責(zé)人或辦事處副主任、辦事處主任簽字。即：經(jīng)辦人簽屬經(jīng)辦，綜合科負(fù)責(zé)人審核其真實(shí)性、合理性，辦事處主任簽批報(bào)銷(xiāo)。
、單筆超過(guò)元(不含)的開(kāi)支(工資除外)由財(cái)務(wù)審查委員會(huì)審議批準(zhǔn)。審議時(shí)，采取無(wú)記名投票方式（票樣見(jiàn)附件一），經(jīng)與會(huì)三分之二以上人員同意后(以會(huì)議記錄為準(zhǔn))再組織實(shí)施，實(shí)施后按上述條款要求經(jīng)主任簽批報(bào)銷(xiāo)，不得先實(shí)施后審議。超過(guò)元的大額開(kāi)支經(jīng)財(cái)務(wù)審查委員會(huì)審議通過(guò)后，逐項(xiàng)在《大額開(kāi)支審批管理臺(tái)帳》(見(jiàn)附件)登記審議和實(shí)施結(jié)果。財(cái)務(wù)審查委員會(huì)的日常事務(wù)由綜合科負(fù)責(zé)辦理。
四條：人員費(fèi)用支出的管理
、工資性支出的管理
審計(jì)人員的工資標(biāo)準(zhǔn)，按所在行機(jī)關(guān)同職級(jí)、同條件人員的標(biāo)準(zhǔn)和“收入不降低”的原則執(zhí)行，工資、各類(lèi)津貼和各項(xiàng)提留支出，由派駐行代發(fā)代提。
（）基礎(chǔ)工資每月一發(fā)，按派駐行機(jī)關(guān)同職級(jí)、同條件執(zhí)行，由派駐行代發(fā)。
（）績(jī)效工資每季一發(fā)，由辦事處依據(jù)員工的工作質(zhì)量、出勤情況等，在辦事處績(jī)效工資限額內(nèi)，考核到人。具體考核辦法另定。
（）獎(jiǎng)勵(lì)工資按上級(jí)行規(guī)定執(zhí)行。
（）養(yǎng)老統(tǒng)籌、住房公積金以及醫(yī)療保險(xiǎn)等統(tǒng)籌金由綜合科代扣代繳。
（）審計(jì)人員按照農(nóng)銀發(fā)(XX)號(hào)文件規(guī)定，享受審計(jì)崗位每人每月元補(bǔ)貼；交流干部生活補(bǔ)貼按派駐行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
、各項(xiàng)提留支出的管理。
（）職工福利費(fèi)的使用范圍及標(biāo)準(zhǔn)：
職工福利費(fèi)主要是審計(jì)辦事處人員的有關(guān)福利性補(bǔ)貼、審計(jì)人員的生病慰問(wèn)、直系親屬喪事的吊唁等事項(xiàng)。具體標(biāo)準(zhǔn)為：
職工食堂補(bǔ)貼。小食堂伙食收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為一天一人元，辦事處按照食堂實(shí)際收費(fèi)金額：進(jìn)行補(bǔ)貼，按月結(jié)算。不在食堂就餐的？
員工生病慰問(wèn)。在職員工有病住院，慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)為元。病情較大，如：手術(shù)等，慰問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)為元。標(biāo)準(zhǔn)太低，不足體現(xiàn)人本管理.
每組織全體人員進(jìn)行一次身體全面健康檢查。
其他福利性開(kāi)支由主任辦公會(huì)決定。
（）工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍和標(biāo)準(zhǔn)：主要是用于解決審計(jì)辦事處同志困難救濟(jì)等事項(xiàng)，每由主任辦公會(huì)一事一議。
五條：業(yè)務(wù)管理費(fèi)用支出的管理
嚴(yán)格劃分審計(jì)辦事處與派駐行的費(fèi)用界限。審計(jì)辦事處在派駐行進(jìn)行審計(jì)期間(含派駐行委托的審計(jì)項(xiàng)目)的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、審計(jì)用品費(fèi)和雜費(fèi)等費(fèi)用自理，不在被審計(jì)單位報(bào)銷(xiāo)。被審計(jì)單位也不得以任何變通的形式為審計(jì)辦事處負(fù)擔(dān)費(fèi)用。
、公雜費(fèi)支出及辦公用品等低值易耗品的管理
()各科室按實(shí)際工作所需，提出書(shū)面清單報(bào)綜合科，經(jīng)主任審批后，由綜合科按照遵循節(jié)儉、保質(zhì)、價(jià)格低廉的原則統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)和管理。元以下的日常耗材、零星采購(gòu)及修理，由綜合科實(shí)行雙人直接購(gòu)置、管理和實(shí)施。凡一次性購(gòu)置價(jià)值在元以上的，由財(cái)審會(huì)委員或職工代表與綜合科一起進(jìn)行集體采購(gòu)。，
