經(jīng)費開支管理辦法

經(jīng)費開支管理辦法經(jīng)費開支管理辦法 為加強經(jīng)費管理，使開支符合科學(xué)、合理、規(guī)范、節(jié)約的原則，待制定本經(jīng)費管理辦法。一、 公司經(jīng)費實行分塊核定、管理和使用。主要包括：辦公費、交通費、差旅費、會議費等。二、 公司經(jīng)費審批權(quán)屬公司總經(jīng)理一支筆審批、核報。公司行政辦公室和財務(wù)部負(fù)責(zé)辦理具體業(yè)務(wù)。（一）辦公費用管理、辦公用品（紙張筆、墨水、復(fù)印、打印等）費用按部門定編元/人·月核定；、軟皮記錄本每人每月領(lǐng)取一本，鋼筆自備；、辦公用品由行政辦公室主任統(tǒng)一管理登記造冊，各部門根據(jù)辦公計劃和工作需要登記領(lǐng)取，費用實行度累計考核，每月匯總結(jié)算并予以公布，超出標(biāo)準(zhǔn)部分由各部門自行承擔(dān)；、行政辦管理人員原則上只配電腦，不配置打印機，打印工作由行政辦公室統(tǒng)籌安排在商務(wù)中心進(jìn)行打印、復(fù)�。�、打字耗材在行政辦公室主任處登記領(lǐng)取；、復(fù)印、打印費用由商務(wù)中心打字員進(jìn)行統(tǒng)一登記，部門承辦人員簽字，每月匯總一次并予以公布；、文件材料復(fù)印、打印必須經(jīng)行政辦兼職人員登簽發(fā)表格，由行政辦主任批準(zhǔn)；、行政辦原則上不承擔(dān)各部門的打字、復(fù)印業(yè)務(wù)，各部門如需打字、復(fù)印必須到商務(wù)中心進(jìn)行。（二）業(yè)務(wù)招待費管理、公司因工作需要進(jìn)行業(yè)務(wù)招待，實行公司總經(jīng)理一支筆審批制度，由行政辦公室統(tǒng)一安排，憑就餐申請單就晚，宴請定點為百花村快餐公司一樓快餐部和二樓美食廣場；、招待標(biāo)準(zhǔn)：一般接待按元/人（含酒水）核定，重要接待按元/人（含酒水）核定；超支部分由宴請人員自理，特殊情況接待申報部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行核定；、公司所有宴請必須提前填報審批單，報公司部經(jīng)理批準(zhǔn)后交由行政辦公室負(fù)責(zé)安排。就餐完畢后由宴請領(lǐng)導(dǎo)在結(jié)帳單上寫明宴請人數(shù)并簽名，由行政辦公室統(tǒng)一結(jié)帳，無就餐申請單的公司一律不予以結(jié)帳；、嚴(yán)格控制陪客人數(shù)，座陪人數(shù)最多不能超過宴請人數(shù)，無關(guān)人員禁止陪餐，嚴(yán)禁私人宴請，一經(jīng)查出，加倍處罰；、公司工作人員因公加班（節(jié)假日或晚上），經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)申請、行政辦主任批準(zhǔn)發(fā)放就餐單，按每餐元/人標(biāo)準(zhǔn)可在公司快餐一、二樓就餐；、公司行政辦會同財務(wù)部每月將公司招待費明細(xì)情況在公司總經(jīng)理辦公會上通報一次，務(wù)求嚴(yán)肅認(rèn)真。（三）會議費管理、召開公司會議所需經(jīng)費，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司行政辦公市辦并負(fù)責(zé)費用把關(guān)；、召開各類業(yè)務(wù)性會議，由主辦部門寫出書面報告，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，行政辦負(fù)責(zé)安排實施。三、嚴(yán)肅財務(wù)制度，加強經(jīng)費管理公司行政辦公室和財務(wù)部要認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行公司各項經(jīng)費管理規(guī)定，加強審查把關(guān)基礎(chǔ)工作，對全各項費用要做出嚴(yán)格周密的預(yù)算，每月公布一次各項經(jīng)費使用情況，各項費用支出，未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)不得擅自核銷，對違反財務(wù)制度而造成公司損失的將追究個人責(zé)任。四、本辦法從XX月日起執(zhí)行。五、本辦法解釋權(quán)為公司行政辦公室。 物業(yè)管理有限公司