一、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料。
二、收款
嚴格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)�，認真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責任自負;收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)(合同)編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機，做到及時準確無誤。
三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司直屬領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。
四、制單與記賬
1、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現(xiàn)金帳和銀行帳的記賬工作，當天的業(yè)務(wù)必須當天入帳，做到日清月結(jié);
3、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
