1.按中間業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)通知時(shí)間前往代發(fā)單位領(lǐng)取代發(fā)源數(shù)據(jù)和代發(fā)資金。
2.應(yīng)及時(shí)將代發(fā)資金轉(zhuǎn)入郵儲(chǔ)人行賬戶，并將商業(yè)銀行進(jìn)賬回單交記賬出納審核。
3.應(yīng)將代發(fā)源數(shù)據(jù)及時(shí)交付中間業(yè)務(wù)處理員進(jìn)行處理。
4.收集網(wǎng)點(diǎn)批開的新增代發(fā)人員存折并編制清單，做好相關(guān)交接手續(xù)。
5.將清單和存折及時(shí)送至代發(fā)單位,并與代發(fā)單位相關(guān)人員做好存折的交接。
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
7.嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)紀(jì)律，熟悉《會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制規(guī)定》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》等財(cái)務(wù)管理制度。
8.遵守財(cái)務(wù)部門銀行存款管理制度，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算，不準(zhǔn)拿支票提取現(xiàn)金，不準(zhǔn)簽發(fā)無期支票。
9.按照審批具備，手續(xù)齊全的記賬憑證辦理收付款業(yè)務(wù)。簽發(fā)支票時(shí)必須符合銀行規(guī)定。大額付款項(xiàng)目要查詢銀行存款余額，確認(rèn)不會(huì)出現(xiàn)空頭時(shí)，經(jīng)批準(zhǔn)后簽發(fā)支票。
10.根據(jù)辦理完畢的收付款憑證，按照《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求，逐筆登記銀行日記賬，當(dāng)日結(jié)出發(fā)生額和余額，做到日清月結(jié)。月終要與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤要積極查找原因，及時(shí)報(bào)告，分清責(zé)任并按規(guī)定處理。
11.負(fù)責(zé)支票、印章的保管和使用。按照貨幣資金印鑒管理制度，嚴(yán)格遵守支票、印章分開保管的原則。對(duì)未發(fā)生的空白支票要妥善保管，不準(zhǔn)提前在未發(fā)放的支票上蓋章。
