出納崗位職責范本怎么寫

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《出納崗位職責范本》規(guī)章制度

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度,根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務。

2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。

3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券,并定期盤點核對,如發(fā)現(xiàn)漲短,及時上報處理。

4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額,以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。

5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫,不得簽發(fā)“空頭”支票。

6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放,做到及時準確,不得無故延誤。

7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳,并做到日清月結(jié)。

8、根據(jù)帳務處理需要,及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。

9、每日9:00前編制前日《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。

10、月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

11、按時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

13、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

注:出納崗位職責范本僅供企業(yè)制定適合自身特點的管理制度作為參考。

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