財務(wù)崗位職責(zé)范本

思而思學(xué)網(wǎng)

所在部門:財務(wù)部

直接上級:財務(wù)部長

本職:起草公司的財務(wù)預(yù)算,檢查預(yù)算執(zhí)行情況,負責(zé)公司財務(wù)分析工作,負責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作,負責(zé)職工工資發(fā)放,稅費代繳,負責(zé)的帳務(wù)處理,參與財務(wù)決算,編制會計報表,負責(zé)公司會計核算的日;斯ぷ,監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行,保管財務(wù)票據(jù),管理會計檔案,檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作。

主要職責(zé)與工作任務(wù):

1、起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案:根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟預(yù)測、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算,并匯總和分析子公司的財務(wù)預(yù)算草案,編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案,報上級批準;對公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查,提出調(diào)整建議;建立財務(wù)分析評價指標體系和投入產(chǎn)出分析模型,以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié)構(gòu);收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料;對整個公司、子公司進行月、季度、年度的財務(wù)分析,及時提供財務(wù)信息,為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見;對階段或者全年的經(jīng)濟狀況進行分析,提交分析報告。

2、負責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作:負責(zé)計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作,及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和問題,保證帳帳相符;按月編制銀行未達、已達帳項明細表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已對項目明細表;負責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。

3、負責(zé)職工工資發(fā)放,稅費代繳:根據(jù)人力資源部提供的工資表,支付工資、補貼、津貼、獎金;根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅,辦理代扣費用款項,計算實發(fā)工資額。

4、負責(zé)公司總部的帳務(wù)處理,參與財務(wù)決算,編制會計報表: 審核各類原始憑證,制作記帳憑證,保證各類憑證真實性、合法性;填制明細帳、總賬;負責(zé)計算機的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作;負責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性;審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實性、合法性、完整性;準備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料;按月編制公司會計報表,對報表中的經(jīng)濟指標和有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析和說明;參與公司會計決算工作,編制年度財務(wù)決算報表;負責(zé)會計報表的匯編、會審工作;負責(zé)編制年度合并會計報表,并進行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理。

5、負責(zé)公司總部會計核算的日;斯ぷ,監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行:根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標準,對不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理;審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理;監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作;審核庫存現(xiàn)金日報表,審核向部門外報送的各種報表;收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料,對查找和了解到的情況負有保密責(zé)任;定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券。

6、保管財務(wù)票據(jù),管理會計檔案:保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票,嚴格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù);負責(zé)對已審核的記帳憑證,各類帳簿、決算報表,以及銀行對帳單、工資發(fā)放明細表、往來對帳明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔;負責(zé)會計檔案的日常管理,按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記;定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進行清理,并按財務(wù)制度規(guī)定登記銷毀。

7、檢查監(jiān)督子公司的會計核算工作:監(jiān)督檢查子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù);檢查子公司會計報表的編制工作;檢查子公司財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作;監(jiān)督檢查子公司其他會計制度執(zhí)行情況。

8、完成財務(wù)部部長交辦其它各項工作

權(quán)力和責(zé)任:

權(quán)力:

會計憑證、帳簿的審核權(quán)、對帳權(quán)

財務(wù)檔案管理權(quán)

財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)

對子公司會計核算和財務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)權(quán)

責(zé)任:

對所記帳目、編制報表的準確性、真實性、及時性負責(zé)

考核指標:

月度、年度工作計劃的完成情況

會計核算工作的準確性、真實性及時性、各類財務(wù)報告完成的及時性、財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財務(wù)分析有效性

遵守制度、服從安排、考勤

熱門推薦

最新文章